A configuração do portador é variante, dependendo de qual modo de envio será utilizado pelo cliente, vamos fazer a configuração do portador levando em consideração os dois modos de envios.
Seleção de dados Bancários
No cadastro do portador, é necessário informar os dados bancários cadastrados anteriormente, importante classificar o Tipo Ent/Saída como entrada e o tipo de Documento como Boleto.
A configuração da carteira de emissão de boleto, tem sua configuração diversificada por conta das variações de banco para banco, todos os dados devem ser encaminhados no E-mail de implantação qual o Cliente/responsável do banco nos encaminha com os seguintes dados.
- Remessa: C240 / C400 / C750.
- Beneficiário.
- Convênio.
- Carteira.
- Variação.
Mora/Juros, Valor de Multa, Dias Multa/Juros, Tipo de protesto e Dias de protestos são dados acordados entre o cliente solicitantes e o seu banco e são informados também via E-mail.
Clientes já emitentes de boletos (Possuí uma carteira de emissão já em andamento, é necessário que o banco informe qual o Nosso número e a última sequência de Arquivo de remessa registrada).
Exemplo:
Configuração feita na tela 1004 - ID Gerais.
Clientes Optantes por Envio de arquivos Remessa / Retorno:
Configuração para Salvar arquivos
Se necessário, criar as pastas junto ao cliente para padronizar o local de salvar os arquivos.
O Envio de remessa é um processo feito manualmente através de uma função na tela 301 - Contas Pagar e Receber, é necessário deixar claro ao cliente que o envio desse arquivo é de sua responsábilidade, quando não enviado ao banco conforme o esperado, todos os registros de boletos gerados não será registrados para pagamento.
Lembrando que, o cliente precisa fazer o anexo do arquivo de remessa em seu acesso ao banco para que registre as emissões, esse processo exige um tempo (Não definido podendo variar de banco para banco) para que seja processado o arquivo enviado e disponibilizado os boletos para pagamento, em caso de dúvidas o cliente deve recorrer ao suporte / gerente de seu banco.
Clientes optantes pelo uso do Boleto API:
A configuração do boleto API, é necessário o recebimento das crendenciais para preenchimento:
- ClienteID.
- ClientSecret.
- KeyUser.
Todos os dados são gerados e disponibilizados via E-mail pelo banco ou o cliente solicitante.
É necessário informar o Banco de cobrança API para que seja validado o Webservice na transmissão dos registros.
Envio automático de registro
Com a comunicação via API, a função Enviar ao Imprimir registrará o boleto no banco instantaneamente após sua impressão, descartando a necessidade de envio de arquivos para registro.
